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财务经理月度工作计划

时间: 丽菲 月度计划

1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望,以作为日后工作关注重点,财务经理月工作计划。

2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

二、了解下属工作目标、范围、职责:

1)采用单个约谈方式,了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

3)通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。

三、了解公司和本部门相关业务:

1)了解公司的组织架构。

2)了解公司的财务制度和公司、部门的`工作流程。

3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。

4)了解公司的产品、设备、工艺流程。

四、阶段性日常工作安排:

1)在了解公司和部门基本情况的的同时,还需要迅速开展起部门的日常工作,监督日常工作的有效开展。

2)稳定现有财务团队,保证日常工作开展。

3)依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。

4)定期召开部门周例会,在会议上了解更多的信息,解决急需解决的问题。

5)加强与下属间的交流和沟通,增强部门的凝聚力,提高团队合作能力。

6)定期将近期工作情况向直属上司汇报,争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研,形成前期调查报告向直属上司汇报。

五、后续工作计划开展

通过阶段性工作状况的分析,进行合理资源整合,开展工作计划如下:

1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

2)依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程,规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。

3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。

4)建立财务报表体系(包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表),制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。

5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制,帮助职员建立职业生涯规划;

6)依据需求制定和完善人才培养机制,制定培训计划并按期开展培训课程。

7)依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。

财务经理月度工作计划篇2

一、加强财务知识学习,在新的一年里,我要继续加强财务知识学习教育,了解财物新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

1、我将根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、我在做好本职工作的同时,要积极处理好与其他部门同事的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、我会按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的`其他工作

三、按照工作措施,使公司财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会继续加强自身学习,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务经理月度工作计划篇3

一、6月份工作总结:

20__年6月份财务部在公司领导的具体领导和各部门的密切配合下,主要完成了以下工作任务:

(一)、做好了6月份公司计划安排的各项工作:

1、认真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核工作,共审核记账凭证300余张,资金达25447.67万元,纠正了错填的记账凭证和财务核算,确保了资金安全,起到了较好的监督和指导作用。

2、继续与物流部门配合抓好了盘点物资的核对工作,初步共计核对了3436种盘点物资,其中:与盘点数核对一致的有432种物资,占总数的12.57%;盘盈物资有2307种,占总数的67.14%;盘亏物资有697种,占总数的20.29%。盘盈物资中有323种(占总数的9.4%)物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。

目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存管理由于是惠生公司为主在负责,所以核对工作的难度非常大。

3、由于原材料和设备物资的品种繁多,规格型号比较复杂,明细账登记的工作量相当大,经请示董事长和白总同意请了一人帮助高晨婷记账,高晨婷等两人本月共完成了350笔原材料、设备物资明细帐的记账工作,其中:入库发生额100笔,出库发生额250笔。通过手工记账与电脑记账的相互核对,及时发现并纠正了重复录入用友财务软件等方面的部分错误,确保了手工和电脑记账的准确性。

蒋鹏已经登记了92笔材料物资的领用总帐,数量达148个单位量,金额达

3.216万元,其中:入库发生额24笔,金额1.892万元,领用发生额68笔,其中:办公用品和物品46个(件),金额1.324万元。已经录入电脑的领用明细台帐从20__年2月7日到20__年6月25日止,共计发生92笔,部门6个,人数128人,其中:办公用品和物品数量368个(件),金额3.642万元。做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也非常大,登记明细台帐的工作正在进行中。

4、及时做好了原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来款的发生额和余额,每月的10日以前按时审核并发放了员工的工资。

段晓磊本月收付并且登记了119笔银行存款和现金收付日记账,其中:收方发生额12笔,金额1425.88万元,付方发生额107笔,金额1395.89万元。

6、姚毅梅本月采购了64次材料物资,数量达二三十种,金额达103441元,其中:办公用品数量达十种,金额41880元;食堂物品(含菜)数量达十多种,金额42983.5万元;其他物品数量达十多种,金额18577.5元。完成了公司需要购买的物品。

7、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

8、李彦如正在核实20__年5月25日以前所有应代扣代缴建安工程的营业税费和所得税、已经代扣代缴营业税费和所得税,可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税费和所得税以及房产税是多少?是否与地税局检查的数据有相差等项工作?

9、认真负责并协助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

10、财务部及时配合物流部门认真仔细地做好了公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录情况。

11、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习,从而加强业务知识,提高业务技能。

12、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软件的工作,尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“五险一金”的,在公司缴纳个人所得税基数时,应先进行抵扣后再缴纳个人所得税的问题。由于此项工作量较大,难度和风险也较大,经请示董事长同意此项工作暂缓进行。

14、关于应聘人员来公司的路费问题,按公司规定办事。公司不承担应聘人员路费,其他待遇执行公司规定。

15、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费执行何种标准,需要待白总回公司后予以审定。

16、严格按照公司的有关规定,完成了新招员工按时转正及工资及时补发工作。

(二)完成了公司领导交办的其他各项工作任务

1、根据白总的安排,以公司的名义向地税局起草了《关于要求减免和暂缓缴纳房产税的申请》。

2、6月10日因停电无法发放工资,许多员工打电话询问,为了及时告诉实情,稳定民心,用手机短信和黑板报的.形式及时向部门负责人和广大员工及时发通知予以解释,稳定了广大员工的情绪。

3、根据白总的安排,对聚丰物流20__年1-6月份的会计记账凭证进行了审核,纠正了会计科目和财务核算上的错误,加强了财务管理。

4、根据公司金政字[20__]55号文件《关于机构设置、编写岗位职责及相关事宜的通知》要求,起草了财务部财务人员的岗位职责上报白总审核。

5、庞学伟审核并办理了260人的伙食补助。组织对药店143种药品、食堂115种物品进行了盘点。

6、配合中信富通融资公司的刘副总等三人考察了公司的财务状况和建设发展情况,搜集并提供了有关资料。

二、7月份工作计划

1、陈新智负责认真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚丰物流财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

2、继续与物流部门协调配合抓好所购设备及材料的进出库录入电脑和三级帐单据的传递工作。及时配合物流部门认真仔细地做好公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录工作。(此项工作由李彦如、庞学伟、陈新智、白总监负责协调和督察)

3、高晨婷继续负责搞好原材料、辅助材料和设备物资入出库的明细记账工作。(此项工作由陈新智、白总监负责督察)

4、蒋鹏继续负责搞好可移动固定资产、办公用品、家具用具和低值易耗品的领发和登记保管台帐工作。(此项工作由陈新智、白总监负责督察)

5、及时做好原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作(此项工作由李彦如、庞学伟、李小春、张娜娜负责,陈新智、白总监负责督察)。

6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来款的发生额和余额,及时将银行存款对账单录入用友财务电脑中,以便单位与银行帐的准确核对。每月的10日以前按时审核并发放员工的工资(考勤表上报时间为每月的26日)。(此项工作由李彦如、段晓磊、庞学伟、李小春、张娜娜负责、陈新智、白总监负责抽审和督查)

7、姚毅梅负责做好各种物资的采购工作。

8、做好各种款项的收付工作,合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。(此项工作由李彦如负责安排资金并编制报表、段晓磊负责收付款,陈新智、白总监负责督察并审核财务报表的上报)

9、物资采购除采购蔬菜外原则上必须要有正规的税务发票才能报账,否则扣除税款后才能报销,税款必须由采购经手人与经销商协商支付,物资采购的价格不变。(此项工作由李彦如、段晓磊负责把好关,陈新智、白总监负责督察并审核)

10、认真负责并协助白总监抓好财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

财务经理月度工作计划篇4

一、3月份工作总结:

20__年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下,主要完成了以下工作任务:

1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作,共编制记账凭证300余张,并做好了原始凭证的审核记账工作,确保了资金安全,起到了较好的监督和指导作用。

2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来款的发生额和余额,每月按时审核并发放了员工的工资。

3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作,根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。

4、加强合同管理,建立合同台账,参与合同谈判与市场调查,配合相关部门做好工程验收、工程结算工作,及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、做好原煤发运台账,配合销售科做好销售结算开票工作,并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。

6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核,尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

7、完成月度资金预算的编制,报领导批准使用,合理组织并安排资金支付。

8、做好财务部人员轮岗工作。

9、完成各种财务报表的编制及上报工作。

10、核实20__年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。

11、完善减免税上报所需材料。

12、建立区域瓦斯治理台账。

13、完成了20__年的账簿打印工作。

14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。

15、完成了会计档案的交接工作。

16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习,从而加强业务知识,提高业务技能。

17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。

二、4月份工作计划

1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。

3、及时做好原始凭证的审核记账工作。

4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。

5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额,及时与往来对象核对往来款的.发生额和余额。

7、按时审核并发放员工的工资。

8、做好各种款项的收付工作,合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

9、完成减免税材料的上报审批。

10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

财务经理月度工作计划篇5

一、工作完成情况

1.做好财务基础管理,及时完成各项日常工作

每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作,及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。

2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作

按照集团公司管理要求,本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;

3.阶段性完成20__年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作

在公司李总、庄总的主持下,配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作,并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明,和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。

4. 完成部分往来账款清理工作

对以前年度的往来账进行了核查,对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销,对部分往来科目进行优化,减少了双边挂账,将时间较长的呆账、死账进行了处理。

5.进一步加强财务人员管理工作,对部分岗位及工作进行了调整优化

在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面,对部分岗位及工作进行了调整,以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势,将企业财务管理水平进一步提升。

二、存在问题

1.会计核算基础数据准确性有待提高

会计核算要求及时、统一、准确,以能反映企业的真实运营情况,由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去,造成与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,会计核算基础数据准确性不高。

2.财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程

由于财务管理统一由大银海管控,造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高,各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度,未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化,缺少相应的制度执行流程,对企业及部门的工作指导不到位。

3.财务人员专业素质有待进一步提高,对企业的生产工艺流程了解不够

各财务人员基本具备会计工作技能,但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力,大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验,对企业的生产工艺流程了解不够。

4.财务分析不到位

大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明,未对存在的相关问题进行深入的分析,缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。

5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位

未设置专门的台账对企业的`闲置资产进行管理,对闲置资产对企业的利润影响分析不到位,造成企业的相关分析数据失真。

三、下一步工作计划

1.加强会计基础工作

及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核工作,确保收集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

2.完善财务管理制度,优化各项财务工作流程

结合企业实际情况,对集团的相关财务管理制度进行完善,优化各项财务工作流程,出具相应的工作流程图,以更好的服务于企业。

3.加强对财务人员的培训及考核工作

组织财务人员到生产车间进行学习交流,进一步了解企业的生产工艺流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会,加强与集团公司的沟通交流,提升自身的财务专业水平。

4.加强财务分析工作

提高财务分析水平,使得财务分析更加实用,注重结合企业生产经营本质性来进行分析,重点关注企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能为管理层提供高质量的决策依据。

5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置

设置专门的台账对企业闲置资产进行管理,做好闲置资产对企业利润影响的分析。

财务经理月度工作计划篇6

一、3月工作总结

1、 日常的账务处理:按时完成了近期的'各项账务处理及审核工作。

2、 日常报表发送:根据集团公司的要求按时完成每期周报及各类辅助报表,放假后更是第一个完成了无极项目三家公司2月份的各项报表,及时报送集团总部,在规定时间内完成纳税申报工作。

3、 公司20__年度所得税汇算清缴工作:因无极国、地税尚未明确20__年所得税汇算清缴工作内容,该项工作在准备资料中。

4、 由于本地打印机不支持财务系统资料的打印,月初在集团总部完成了20__年下半年及2月以前的资料打印,完成凭证的归档装订工作。

5、 配合税务部门完成公司的个税调查。

二、4月工作计划

1、 日常的账务处理、报表报送、纳税申报。

2、 关注20__年所得税汇算清缴工作,与税务局沟通后再决定由审计事务所出审计报告或自己进行汇算清缴。

财务经理月度工作计划篇7

每个人都要记清楚自己要做的事情,最好用笔写下来,放在自己能看见到的地方,对自己的工作要有一个合理的安排,分清主次、轻重缓急,先将要做的重要事情完成,一步一步的做,不要因其他的人其他的事打乱自己的.工作节奏,做一个有主见的财务出纳人员,这样才可以做好自己的工作。

以下是我的五月工作计划:

1、5月底之前,增值税专用发票进项抵扣联要认证,最好20日前认证一次。若有不符事项及时退回,重新再开具合格增值税专用发票(注意密码区不可折叠,不可涂改有污迹)。

2、5月1日—3日(各地抄税日按照当地国税部门要求办),一般纳税人要抄税。

3、5月5日之前,一般纳税人要报税,好领购发票。

4、5月20日之前,纳税申报(国税、地税,一个都不能少。若有运费税,先向国税申报运费税抵扣报表)。一般纳税人远程电子申报;小规模纳税人,电话申报:按12366,根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次,一式三份。

5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。

6、6月8日之前报送统计报表给市统计局。

7、“房产税、土地使用税”于x月x日前在市地税申报各季度税金。

8、5月底前进行年检(咨询自己的开户行或相关银行)。

9、其他日常看工作。

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