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财务部出纳的基本工作职责

时间: 小龙 岗位职责

篇一

职责:

1.负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作。

2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5.完成领导交给的其他业务。

任职要求:

1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、细致,有责任心;

6.具备良好的职业道德水平。

篇二

职责:

1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付

2.现金、银行账日记账和明细账的登记,系统录入

3.每周完成资金预测表

4.维护供应商和客户信息

5.统计报表完成和提交

6.部门考勤统计工作,采购办公用品,装订凭证

7.财务负责人安排的其他工作

任职要求:

1.大专以上,会计或者经济类专业

2.有出纳工作经验优先

3.良好的英文书面读写能力

篇三

职责:

1.办理银行业务及现金的支取;

2.资金日报表的编制工作;

3.负责员工工资的发放;

4.领导安排的其他工作。

任职资格:

1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;

2.良好的口头及书面表达能力;

3.熟练应用财务软件和办公软件;

4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

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