出纳人员岗位职责范本
职责是工作人员必须履行自己岗位所需承担的责任，是对自己工作的尊重和负责。写好出纳人员岗位职责范本是有技巧的，接下来给大家分享出纳人员岗位职责范本，方便大家学习。
出纳人员岗位职责范本篇1
工作内容
1、熟练使用银行网银系统;
2、登记现金、银行存款日记帐;
3、处理各项费用报销;
4、负责员工招退工、公积金的办理,员工入职离职手续办理;
5、发票及送货单的整理
6、登记各项到货情况及发票的登记
7、重要文件存档扫描备份工作;
8、各项单据的归档整理
9、协助人事处理各项临时性工作。
职位要求:
1、专科以上学历,三年以上工作经验;
2、有较好的数字感,头脑清晰,处理事情灵活;
3、较好的沟通能力及人际相处能力,具有较强的团队合作意识和协作性;
4、性格开朗,对工作有热情,品貌端庄,举止得体;
出纳人员岗位职责范本篇2
1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据；
2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等；
3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票；
4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务；
5、配合其它部门开展相关工作。
出纳人员岗位职责范本篇3
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2.根据记账凭证报销内容收付现金；
3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账；
4.做好资金管理及对下支付；
5.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
6.完成部门领导交办的其他任务。
出纳人员岗位职责范本篇4
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
出纳人员岗位职责范本篇5
1、负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2、负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;
3、负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;
4、负责公司各项费用报销;
5、妥善保管印章、现金、票据和有价证券;
6、领导交代的其他工作。
出纳人员岗位职责范本篇6
1、办理公司银行存款和现金的收支业务；
2、负责现金及银行日记账的登记工作；
3、报销公司日常费用、差旅费的工作；
4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；
6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。
出纳人员岗位职责范本篇7
1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。
(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的`空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。
2、登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。
3、保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管好有关印章、空內收据和空内支票。
5、出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。
6、做好领导交办的其他工作。
出纳人员岗位职责范本篇8
1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；
2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；
3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；
4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；
5、负责公司的社保、工商年检等工作
6、完成领导临时交办的.工作。
出纳人员岗位职责范本篇9
1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。
2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的.各项工作。
4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。
6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜
出纳人员岗位职责范本篇10
1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳人员岗位职责范本篇11
1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作
2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的`统计工作
3、对外相关款项的支出，如话费，水电；
4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
出纳人员岗位职责范本篇12
工作职责：
1、办理银行存款、取款和转账结算业务;
2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;
3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;
4、保管相关财务单据;
5、及时记录现金、银行日记账;
6、其他交办的工作。
任职资格：
1、要求上海市户口，并持有会计上岗证;
2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
3、具有2年以上出纳工作经验;
4、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;
5、工作细心，认真，能够承受压力;
6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
出纳人员岗位职责范本篇13
1．在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3．收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4．每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5．出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
6．严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8．每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9．督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11．切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。
12．保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13．编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
出纳人员岗位职责范本篇14
岗位职责:
1.编制和维护公司的总账和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
2.进行账务处理，整理错帐、乱帐，成本核算，固定资产管理
3.审核和录入内部各类会计凭证，协助会计主管进行预算控制;
4.向政府有关部门提交报表，缴纳各种税费;
5.办理报账、年检，协调处理工商机关的事项;
6.统一管理公司的日常财务会计工作。
工作要求：
1.拥有会计上岗证，有出纳工作经验1年以上;
2.遵纪守法，品行良好，性格稳重;
3.具备扎实的职业技能，良好的职业道德。
4.工作严谨，责任心强，做人踏实、敬业。
5.能熟练操作office办公软件和财务相关软件。
6.具备良好的学习能力和独立工作能力。
7.能够融入公司文化，具备团队协作能力。
8.普通话标准，口齿清晰，语言表达能力强
出纳人员岗位职责范本篇15
1、落实执行公司各项财务制度;
2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;
3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;
4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;
5、完成上级交办的`其它工作。
出纳人员岗位职责范本篇16
1、按规定每日做银行账
2、根据收付款凭证并登记现金日记账
3、负责报销费用的工作，单据整理
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员
6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）
7、店铺每月盘点
8、完成领导交代其他事项
出纳人员岗位职责范本篇17
1、严格执行总公司及社区资金管理规定。
2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。
3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。
4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。
5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。
6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。
7、负责收据开具核销。
8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。
9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。
出纳人员岗位职责范本篇18
1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；
2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的&39;各类明细帐；
4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；
6、负责税务申报等工作；
7、负责项目申报的财务数据的提供及核算；
8、其他领导交待的工作事项。