出纳会计的工作职责
职责是指分内应当做好的事,如履行职责、尽到职责、完成任务等。优秀的出纳会计的工作职责要怎么写?下面给大家整理出纳会计的工作职责,希望对大家能有帮助。
出纳会计的工作职责篇1
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的`,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳会计的工作职责篇2
1、负责资金的日常管理及收付工作,保证资金收付的正确性、准确性、及时性
2、负责资金日记账的登记及汇报,按时发送资金数据给财务管理人员
3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责银行存款的定期帐实盘点,并做到日清月结
5、负责发票记录及开具,负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作
6、负责跟会计对接,将原始单据、相关结算数据传递给会计,保证单据传递的`完整性、及时性、准确性
7、负责公司的整体账务管理,本年度的账套数据按季备份
出纳会计的工作职责篇3
1、登记现金与银行存款收付款日记账,结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等,办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据,确保付款单据、发票及凭证齐全,审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的'发放。
6、各公司新增贷款材料准备,每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度,按规定办理款项收付业务,并在OA系统完成相关流程。
出纳会计的工作职责篇4
1、根据会计准则及企业财务管理制度,负责日常银行转账,每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的.付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
出纳会计的工作职责篇5
1.核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。
2.每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。
3.做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5.核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。
6.审核及监督出纳的开票情况。
7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
出纳会计的工作职责篇6
1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;
2、负责开具、保管与使用登记各项票据;
3、负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;
4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细;
5、负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;
6、负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;
7、协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失。
出纳会计的工作职责篇7
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善,空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理,及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
出纳会计的工作职责篇8
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;
2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计的工作职责篇9
1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的'清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
出纳会计的工作职责篇10
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善,空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理,及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
出纳会计的工作职责篇11
一、协助学校领导执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的现象,坚决抵制,当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定,严格审核付款凭证,坚持按制度按政策办事,无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目,及时编制会计凭证登记入帐,并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理,做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结,报帐及时。及时,准确地编制会计报表,做到帐表相符,并认真分析,有财政部、有说明,经领导核准,按时上报。
四、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作,对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,对财务状况和资金使用情况进行分析,为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定,做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料,年终提交决算报告,做到准确及时。
七、做好收费的公示制度,根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作,争取学校各职能部门的支持和配合,取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作,正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导,以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作,及时上划学杂费收入,经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作,保存好收发款项的清单,不私设小金库。
出纳会计的工作职责篇12
1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理;
2、付款前的最终确认,费用审核报销,银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;
3、收付凭证的编制、打印、整理工作;
4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;
5、外币预付款核销的统计汇总;
6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;
7、其他银行相关事务的办理;
8、暂借款的清算、催收及预付款的.跟踪;
9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;
10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;
11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;
12、负责更新资金计划;
13、其他临时事务。
出纳会计的工作职责篇13
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
出纳会计的工作职责篇14
1、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、协助主管会计整理往期项目;
7、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳会计的工作职责篇15
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
出纳会计的工作职责篇16
1.根据财务管理制度,负责现金的`日常收支和保管,银行账户的开户与销户,达到及时、准确、细致;
2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5.根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;
6.完成上级领导交代的其他工作等。
出纳会计的工作职责篇17
1、审核报销单据,发票等原始凭证,按照公司费用报销的有关规定,办理公司日常报销业务。
2、根据审核无误、手续齐全完整的单据,办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时与总账会计核对,保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。
3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。
4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。
5、做好项目相关的'统计工作。
6、与财务相关的其他工作。
出纳会计的工作职责篇18
1.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完善,跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理
2.配合银行完成每月完成银行对账。
3.正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳
4.及时掌握流动资金使用和周转情况,定期向财务经理汇报工作。