出纳岗位岗位职责
明确工作职责，员工可以更加专注于工作，减少不必要的沟通和协调，提高工作满意度。下面给大家整理一些出纳岗位岗位职责，方便大家学习怎么写出纳岗位岗位职责。
出纳岗位岗位职责篇1
工作职责;
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;
3、负责每月打印银行回单、银行流水;
4、负责个人网银、银行网银的管理;
5、跟随工商办理银行资料变更;
6、完成部门领导交办的.其他任务;
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
出纳岗位岗位职责篇2
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
3、协助会计做好各种帐务的处理工作；
4、协助财会文件的.准备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；
5、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳岗位岗位职责篇3
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
出纳岗位岗位职责篇4
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。
2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。
3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。
5、OA与金蝶系统付款流程下行。
6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。
出纳岗位岗位职责篇5
1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;
2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;
4.按公司要求填制资金预测表;
5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
7.完成上级主管安排的其他工作;
出纳岗位岗位职责篇6
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
出纳岗位岗位职责篇7
1、负责公司日常的收支管理和核对，每月编制并审核资金计划表;
2、负责审核各类原始单据，确保数据录入准确，及时;
3、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;;
4、日常银行、工商、税局对接工作;
5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的变更，社保公积金的增减，办公用品的采购，文件或通知的收发传递等。
出纳岗位岗位职责篇8
1、负责管理公司个银行账户，负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务;
3、及时掌握公司资金情况，确保资金首付的准确性和安全性;
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审核各种报销;
5、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符;
6、完成部门领导交办的其他任务。
7、管理退税业务
出纳岗位岗位职责篇9
1、根据医院收费制度及结算流程，做好患者入出院结算及账务核对工作、患者在院的一切消费；
2、依据医生开具的处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用；
3、负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记；
4、将患者信息登入患者对账单，每日根据医峰系统数据登记患者小卖部食堂及代购消费，密切关注患者押金剩余，将低于200押金的患者清单发送到群里，通知患者缴费；
5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的`所消费的费用，打印清单并开具发票；
6、负责编制营业现金日报表，每日清点核对备用金及各项票据，将营业款项及时送交出纳，确保现金安全；
7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点；
8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根；
9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作；
10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作
出纳岗位岗位职责篇10
1、负责公司销售平台资金的'归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；
3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；
4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）
5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）6、领导安排的其他临时性任务
出纳岗位岗位职责篇11
1、在财务部借支、汇款或办理汇票均需详细填写借款单，写明收款单位、用途、金额或限额、日期等，经主管领导审批签字并经财务审核后才办理，内容不全或未经签字审核财务部拒绝办理。借款人必须按借款单用途使用款项，不得超额和改变用途用款。对私自改变款项用途者，—经发现立即报总经理进行批评教育。
2、所有借款均应在规定期内报账，支票应在借出后10天内报账。未使用支票，应在借出后有效期内返还财务部。汇票、汇款30天内报账。财务部按月公布过期未报账名单，通知借款人报账，对过期不报而无书面说明者提出黄牌警告直至缓发、停发工薪。（借款单格式及使用说明）
出纳岗位岗位职责篇12
1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6、负责员工的`考勤及办公室的日常行政工作。
7、完成领导布置的其他工作。
出纳岗位岗位职责篇13
1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。
5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的`外勤工作。
8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。
9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。
10、完成领导交办的其他任务。
出纳岗位岗位职责篇14
1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务；
2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表；
3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表；
4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。
5、负责项目公司有价单证、现金等保管；
6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。
出纳岗位岗位职责篇15
岗位职责：
1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。
2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的`清晰。
3、登记银行、现金日记账。
4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。
6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。
7、完成上级交代的临时任务。
任职要求：
1)有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历;
2)性格开朗，沟通能力强，能吃苦，心态好，负责任;
出纳岗位岗位职责篇16
1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)
2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先
3.社会保险的投保、申领。
4.负责培训人员的.资料整理，归档工作
5.负责公司员工的。考勤表格的制作。
6.负责公司的日常出纳工作
出纳岗位岗位职责篇17
1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;
2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;
3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理;
4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作;
5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。
6、领导安排的.其他财务工作。
出纳岗位岗位职责篇18
1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券;
2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结;
3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;
4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档;
5.上级安排的其他工作。